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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 702.00 | | 260 702.00 | 260 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 298.00 | 9 650.00 | 9 648.00 | 19 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 361.00 | 11 363.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 791.00 | 10 011.00 | 281 780.00 | 291 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 266 661.00 | | 266 661.00 | 266 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 325.00 | | 396 325.00 | 396 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 116.00 | 10 011.00 | 678 105.00 | 688 116.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 418.00 | 22 336.00 | | 182 418.00 |
DL TOTAL (I) | 206 254.00 | 23 836.00 | | 206 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 912.00 | 430 834.00 | | 377 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 169 069.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 945.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 430.00 | 60 145.00 | | 79 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 850.00 | 660 994.00 | | 471 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 105.00 | 684 830.00 | | 678 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 859.00 | 438 868.00 | | 146 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 11 724.00 | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 702.00 | | | 260 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 298.00 | | 11 724.00 | 19 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 5 186.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 5 186.00 | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
UX Autres créances clients | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 125.00 | 39 215.00 | 162 055.00 | 222 125.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 663.00 | 129 663.00 | | 129 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 063.00 | 133 153.00 | 162 055.00 | 316 063.00 |