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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 1 408.00 | 5 092.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 010.00 | 1 408.00 | 730 602.00 | 732 010.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 765.00 | 1 408.00 | 768 357.00 | 769 765.00 |
CU Autres participations | 722 710.00 | | 722 710.00 | 722 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -935.00 | | | -935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 164.00 | | | 338 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 002.00 | | | 752 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 357.00 | | | 768 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 302.00 | | | 342 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 010.00 | | | 732 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 510.00 | | | 725 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 1 300.00 | | 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | 1 300.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | 2 542.00 | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 2 542.00 | | 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
VI Groupe et associés | 338 164.00 | 338 164.00 | | 338 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 363.00 | 5 563.00 | 2 800.00 | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 002.00 | 342 802.00 | 409 200.00 | 752 002.00 |