| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 756.00 | 37 784.00 | 62 973.00 | 100 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 820.00 | 969.00 | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 995.00 | 46 883.00 | 174 113.00 | 220 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 590.00 | 85 486.00 | 1 850 104.00 | 1 935 590.00 |
BT Marchandises | 215 762.00 | 6 695.00 | 209 067.00 | 215 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CF Disponibilités | 264 881.00 | | 264 881.00 | 264 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 374.00 | 6 695.00 | 543 680.00 | 550 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 964.00 | 92 181.00 | 2 393 783.00 | 2 485 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 279.00 | 486.00 | | 196 279.00 |
DL TOTAL (I) | 296 765.00 | 100 486.00 | | 296 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 774.00 | 1 221 337.00 | | 1 120 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 983.00 | 630 983.00 | | 664 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 962.00 | 246 243.00 | | 215 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 789.00 | 31 355.00 | | 82 789.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | 19 277.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 018.00 | 2 149 196.00 | | 2 097 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 783.00 | 2 249 682.00 | | 2 393 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 979.00 | 1 028 954.00 | | 1 077 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 993.00 | | 2 457 993.00 | 2 457 993.00 |
FG Production vendue services | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 527.00 | | 2 468 527.00 | 2 468 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | 963.00 | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 435.00 | 31 817.00 | | 28 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 997.00 | 86.00 | | 66 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 649.00 | 1 673 544.00 | | 2 474 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 370.00 | 1 673 058.00 | | 2 278 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 279.00 | 486.00 | | 196 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 845.00 | | 4 745.00 | 1 930 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | 1 788.00 | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 038.00 | | 2 957.00 | 218 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 426.00 | 47 059.00 | | 38 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 632.00 | 20 151.00 | | 17 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 794.00 | 26 089.00 | | 20 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 992.00 | 6 695.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992.00 | 6 695.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992.00 | 6 695.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 695.00 | 3 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 962.00 | 215 962.00 | | 215 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 774.00 | 101 734.00 | 411 756.00 | 1 120 774.00 |
VI Groupe et associés | 664 983.00 | 664 983.00 | | 664 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 731.00 | 81 731.00 | | 81 731.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 018.00 | 1 077 979.00 | 411 756.00 | 2 097 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 896.00 | 3 456.00 | | 23 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | 7 840.00 | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 58 623.00 | 42 581.00 | | 58 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 330.00 | 50 975.00 | | 77 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 808.00 | 3 456.00 | | 27 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 665.00 | 70 484.00 | | 92 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 964.00 | 86 167.00 | | 84 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 088.00 | 101 396.00 | | 148 088.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |