| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 2 449.00 | 1 551.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 886 007.00 | | 886 007.00 | 886 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 310.00 | 13 532.00 | 31 778.00 | 45 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 791.00 | 70.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 061.00 | 48 968.00 | 59 093.00 | 108 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 829.00 | | 16 830.00 | 16 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 069.00 | 65 740.00 | 995 329.00 | 1 061 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BZ Autres créances | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CF Disponibilités | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 587.00 | | 252 587.00 | 252 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 656.00 | 65 740.00 | 1 247 916.00 | 1 313 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 860.00 | 10 171.00 | | 171 860.00 |
DL TOTAL (I) | 183 031.00 | 11 171.00 | | 183 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 712.00 | 994 892.00 | | 954 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 257 996.00 | | 54 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 106.00 | 67 735.00 | | 53 106.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 719.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 885.00 | 1 321 342.00 | | 1 064 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 916.00 | 1 332 513.00 | | 1 247 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 686.00 | 467 883.00 | | 272 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 851 168.00 | | 2 851 168.00 | 2 851 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 168.00 | | 2 851 168.00 | 2 851 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 220.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 193.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 14 000.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 441.00 | 4 530.00 | | 10 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | 18 639.00 | | 10 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 163.00 | -4 639.00 | | -10 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 664.00 | -621.00 | | -3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 340.00 | 2 137 059.00 | | 2 914 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 479.00 | 2 126 888.00 | | 2 742 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 860.00 | 10 171.00 | | 171 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 195.00 | | 2 874.00 | 1 058 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 317.00 | | | 931 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 048.00 | | 2 874.00 | 106 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 520.00 | 40 220.00 | | 25 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | 1 334.00 | | 1 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 11 328.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 201.00 | 27 558.00 | | 22 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 459.00 | 161 260.00 | 688 871.00 | 953 459.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 126.00 | | | 139 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 885.00 | 272 686.00 | 688 871.00 | 1 064 885.00 |