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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 088.00 | 918.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 001.00 | 40 908.00 | 145 093.00 | 186 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 500.00 | 42 537.00 | 3 649 963.00 | 3 692 500.00 |
BT Marchandises | 296 431.00 | | 296 431.00 | 296 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 191 233.00 | | 191 233.00 | 191 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 759.00 | | 614 759.00 | 614 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 906.00 | 42 537.00 | 4 316 368.00 | 4 358 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 255.00 | | | -120 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
DL TOTAL (I) | 116 230.00 | | | 116 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 248.00 | | | 2 715 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 434.00 | | | 319 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 791.00 | | | 176 791.00 |
EA Autres dettes | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 137.00 | | | 4 200 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 368.00 | | | 4 316 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 603.00 | | | 1 749 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 829.00 | | 9 672.00 | 3 682 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 692 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 040.00 | | | 3 470 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 307.00 | | 9 202.00 | 179 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 482.00 | | 469.00 | 33 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 402.00 | 24 136.00 | | 18 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 24 133.00 | | 18 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 435.00 | 319 435.00 | | 319 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 663.00 | 988 663.00 | | 988 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
UX Autres créances clients | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 249.00 | 264 715.00 | 1 051 842.00 | 2 715 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 101.00 | | | 311 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 025.00 | 77 094.00 | 32 931.00 | 110 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 137.00 | 1 749 604.00 | 1 051 842.00 | 4 200 137.00 |