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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 1 427.00 | 3 723.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 770.00 | 13 095.00 | 19 675.00 | 32 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | 658.00 | 17 702.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 740.00 | 15 180.00 | 2 647 560.00 | 2 662 740.00 |
BT Marchandises | 268 691.00 | | 268 691.00 | 268 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BZ Autres créances | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 021.00 | | 159 021.00 | 159 021.00 |
CF Disponibilités | 369 801.00 | | 369 801.00 | 369 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 376.00 | | 865 376.00 | 865 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 116.00 | 15 180.00 | 3 512 936.00 | 3 528 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 914.00 | 85 121.00 | | 236 914.00 |
DL TOTAL (I) | 622 034.00 | 385 121.00 | | 622 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 093.00 | 2 562 010.00 | | 2 341 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 729.00 | 179 026.00 | | 174 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 152.00 | 225 213.00 | | 277 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 928.00 | 71 040.00 | | 97 928.00 |
EA Autres dettes | | 34 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 890 902.00 | 3 071 889.00 | | 2 890 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 936.00 | 3 457 010.00 | | 3 512 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 079.00 | 730 796.00 | | 771 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 870.00 | | 3 870.00 | 2 658 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 000.00 | | | 2 605 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 2 920.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 870.00 | | 950.00 | 18 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020.00 | 7 502.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 7 502.00 | | 7 020.00 |