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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 312.00 | 21 268.00 | 29 044.00 | 50 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 435.00 | 76 130.00 | 117 304.00 | 193 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 746.00 | 97 398.00 | 196 348.00 | 293 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BN En cours de production de biens | 179 447.00 | | 179 447.00 | 179 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 536.00 | | 186 536.00 | 186 536.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 281.00 | | 601 281.00 | 601 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 027.00 | 97 398.00 | 797 629.00 | 895 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
DG Autres réserves | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
DL TOTAL (I) | 360 529.00 | | | 360 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 100.00 | | | 437 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 629.00 | | | 797 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 752.00 | | 47 395.00 | 249 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 293 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 243 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 752.00 | | 47 395.00 | 199 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 435.00 | 48 195.00 | 2 233.00 | 51 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 435.00 | 48 195.00 | 2 233.00 | 51 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 186 536.00 | 186 536.00 | | 186 536.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |