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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 023.00 | 1 007.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 696.00 | 1 464.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | 1 925.00 | 1 268.00 | 3 192.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 602.00 | 3 644.00 | 11 958.00 | 15 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 134.00 | | 364 134.00 | 364 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 737.00 | 3 644.00 | 376 093.00 | 379 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | 1 172.00 | | 1 828.00 |
DG Autres réserves | 34 739.00 | 22 273.00 | | 34 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 828.00 | 13 123.00 | | 61 828.00 |
DL TOTAL (I) | 128 395.00 | 66 568.00 | | 128 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 561.00 | 162 992.00 | | 133 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 772.00 | 95 926.00 | | 104 772.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 16 039.00 | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 697.00 | 280 957.00 | | 247 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 093.00 | 347 525.00 | | 376 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 697.00 | 280 957.00 | | 247 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 865.00 | | 3 000.00 | 25 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 751.00 | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 15 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 512.00 | 5 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | 3 000.00 | 10 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 4 466.00 | 5 594.00 | 4 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 677.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 426.00 | 3 789.00 | 5 594.00 | 4 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 215 294.00 | 215 294.00 | | 215 294.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 212.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 012.00 | 244 534.00 | 7 478.00 | 252 012.00 |
VW T.V.A. | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 697.00 | 247 697.00 | | 247 697.00 |