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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 208 203.00 | | 8 208 203.00 | 8 208 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 309 592.00 | | 8 309 592.00 | 8 309 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
BZ Autres créances | 1 185 734.00 | | 1 185 734.00 | 1 185 734.00 |
CF Disponibilités | 264 192.00 | | 264 192.00 | 264 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 420.00 | | 746 420.00 | 746 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 572.00 | | 2 245 572.00 | 2 245 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 555 164.00 | | 10 555 164.00 | 10 555 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 691.00 | | | -37 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857 080.00 | | | 857 080.00 |
DL TOTAL (I) | 819 889.00 | | | 819 889.00 |
DN Avances conditionnées | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DO TOTAL (II) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 168 731.00 | | | 168 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 638.00 | | | 5 883 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 647.00 | | | 3 674 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 730 205.00 | | | 9 730 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 555 164.00 | | | 10 555 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 626 427.00 | | | 9 626 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 208.00 | | 111 208.00 | 111 208.00 |
FG Production vendue services | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 813.00 | | 203 813.00 | 203 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 507 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 743.00 | | | 7 711 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 434.00 | | | 7 749 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 691.00 | | | -37 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 410 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 388.00 | 8 309 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 388.00 | 8 309 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 410 980.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 208 203.00 | | | 8 208 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 168 731.00 | 64 953.00 | 103 778.00 | 168 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 647.00 | 3 674 647.00 | | 3 674 647.00 |
UX Autres créances clients | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VB T. V. A. | 1 185 734.00 | 1 185 734.00 | | 1 185 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 883 638.00 | 5 883 638.00 | | 5 883 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 420.00 | 746 420.00 | | 746 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 380.00 | 1 981 380.00 | | 1 981 380.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 205.00 | 9 626 427.00 | 103 778.00 | 9 730 205.00 |