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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 4 960.00 | 3 310.00 | 8 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 1 540.00 | 5 390.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215.00 | 6 500.00 | 9 715.00 | 16 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 663.00 | 200.00 | 1 180 463.00 | 1 180 663.00 |
BZ Autres créances | 3 820 824.00 | | 3 820 824.00 | 3 820 824.00 |
CF Disponibilités | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 515 502.00 | 200.00 | 5 515 302.00 | 5 515 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 717.00 | 6 700.00 | 5 525 017.00 | 5 531 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 977.00 | 2 538.00 | | 29 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 515.00 | 2 502 538.00 | | 2 532 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 819.00 | 30 208.00 | | 27 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 819.00 | 30 208.00 | | 27 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | 32 136.00 | | 10 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 835.00 | 398 190.00 | | 1 007 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 614.00 | 894 090.00 | | 786 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 737.00 | 568 308.00 | | 550 737.00 |
EA Autres dettes | 609 375.00 | 4 059.00 | | 609 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 683.00 | 1 896 783.00 | | 2 964 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 017.00 | 4 429 529.00 | | 5 525 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 708.00 | 1 937 239.00 | | 2 964 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
FG Production vendue services | 3 991 034.00 | | 3 991 034.00 | 3 991 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 949.00 | | 3 994 949.00 | 3 994 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 386.00 | 11 000.00 | | 11 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 21 566.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 801.00 | 7 433.00 | | 10 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 509.00 | 2 604 738.00 | | 4 597 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 532.00 | 2 602 200.00 | | 4 567 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 977.00 | 2 538.00 | | 29 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 285.00 | | 6 930.00 | 9 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 4 297.00 | | 2 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 757.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 208.00 | | 2 389.00 | 30 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 208.00 | | 2 389.00 | 30 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 614.00 | 786 614.00 | | 786 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 158.00 | 192 158.00 | | 192 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 375.00 | 609 375.00 | | 609 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 663.00 | 1 180 663.00 | | 1 180 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 830 742.00 | 2 830 742.00 | | 2 830 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 837.00 | 176 837.00 | | 176 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 271.00 | 888 271.00 | | 888 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 836.00 | 5 061 821.00 | 1 015.00 | 5 062 836.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 872.00 | 1 956 872.00 | | 1 956 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |