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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 2 187.00 | 3 652.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 087.00 | 6 167.00 | 17 920.00 | 24 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 031.00 | | 140 031.00 | 140 031.00 |
BZ Autres créances | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
CF Disponibilités | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 117.00 | | 277 117.00 | 277 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 204.00 | 6 167.00 | 295 037.00 | 301 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 693.00 | | | -26 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | -26 693.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | -16 231.00 | -16 693.00 | | -16 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 40 006.00 | | 73 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 826.00 | 253 924.00 | | 133 826.00 |
EA Autres dettes | 104 055.00 | 370 089.00 | | 104 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 267.00 | 664 108.00 | | 311 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 037.00 | 647 415.00 | | 295 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 267.00 | 664 108.00 | | 311 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 598.00 | | 7 842.00 | 76 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 353.00 | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 353.00 | 24 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 779.00 | | 7 842.00 | 66 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380.00 | 1 787.00 | | 4 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 619.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 168.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 268.00 | 7 842.00 | 6 426.00 | 14 268.00 |
UX Autres créances clients | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 695.00 | 203 269.00 | 6 426.00 | 209 695.00 |
VW T.V.A. | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 267.00 | 311 267.00 | | 311 267.00 |