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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 4 161.00 | 13 239.00 | 17 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 165.00 | 4 161.00 | 62 004.00 | 66 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
060 Stock marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
110 Total général Actif | 142 727.00 | 4 161.00 | 138 566.00 | 142 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 181.00 | 90 799.00 | | 76 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 537.00 | 22 386.00 | | 56 537.00 |
230 Autres produits | 2 993.00 | 1 000.00 | | 2 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 711.00 | 114 185.00 | | 135 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 677.00 | 9 181.00 | | 7 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | -866.00 | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 452.00 | 28 251.00 | | 25 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -366.00 | | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 31 569.00 | 29 878.00 | | 31 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 1 993.00 | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 361.00 | 12 759.00 | | 15 361.00 |
252 Charges sociales | 3 550.00 | 2 678.00 | | 3 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | 1 370.00 | | 2 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 898.00 | 85 243.00 | | 88 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 813.00 | 28 942.00 | | 46 813.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 670.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 264.00 | 36.00 | | 1 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 44 714.00 | 27 314.00 | | 44 714.00 |