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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 018.00 | | 421 018.00 | 421 018.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 233.00 | | | -23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 443.00 | -23 233.00 | | 143 443.00 |
DL TOTAL (I) | 125 211.00 | -18 233.00 | | 125 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 625.00 | 282 591.00 | | 238 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 066.00 | 158 447.00 | | 57 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 807.00 | 441 037.00 | | 295 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 018.00 | 422 805.00 | | 421 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 805.00 | 181 631.00 | | 86 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 1.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557.00 | 23 234.00 | | 6 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 443.00 | -23 233.00 | | 143 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 066.00 | 42 066.00 | 15 000.00 | 57 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 625.00 | 44 622.00 | 182 349.00 | 238 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 807.00 | 86 805.00 | 197 349.00 | 295 807.00 |