| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 152.00 | 164 149.00 | 441 003.00 | 605 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 046.00 | 164 149.00 | 476 897.00 | 641 046.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 857.00 | | 174 857.00 | 174 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 903.00 | 164 149.00 | 651 754.00 | 815 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | 1 270.00 | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 70 959.00 | 51 270.00 | | 70 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 300.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 891.00 | 314 037.00 | | 451 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 42 713.00 | | 81 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 079.00 | 23 372.00 | | 45 079.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 796.00 | 380 422.00 | | 580 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 754.00 | 431 692.00 | | 651 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 796.00 | 380 422.00 | | 580 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 870.00 | | 1 342 870.00 | 1 342 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 870.00 | | 1 342 870.00 | 1 342 870.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 317.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | -2 423.00 | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 496.00 | 418 652.00 | | 1 374 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 807.00 | 417 382.00 | | 1 354 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 689.00 | 1 270.00 | | 19 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 399.00 | | 330 367.00 | 316 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 720.00 | 35 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 641 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 965.00 | | 305 187.00 | 299 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | 25 180.00 | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 151 317.00 | | 12 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 832.00 | 151 317.00 | | 12 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UX Autres créances clients | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VB T. V. A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 451 891.00 | 451 891.00 | | 451 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 938.00 | 175 938.00 | | 175 938.00 |
VW T.V.A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 796.00 | 580 796.00 | | 580 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 002.00 | 444.00 | | 17 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 14 303.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 428 267.00 | 118 254.00 | | 428 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 579 167.00 | 188 053.00 | | 579 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 075.00 | 14 867.00 | | 141 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 47 085.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 002.00 | 444.00 | | 17 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 440.00 | 90 511.00 | | 280 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 186.00 | 55 135.00 | | 141 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 883.00 | 367 695.00 | | 1 016 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |