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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 12 853.00 | 59 146.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796.00 | 1 583.00 | 2 212.00 | 3 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 457.00 | 14 437.00 | 202 020.00 | 216 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CF Disponibilités | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 542.00 | 14 437.00 | 228 105.00 | 242 542.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 613.00 | -16 555.00 | | -17 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 826.00 | -1 058.00 | | -6 826.00 |
DL TOTAL (I) | -19 440.00 | -12 613.00 | | -19 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 115.00 | 140 631.00 | | 131 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 12 039.00 | | 20 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 545.00 | 248 712.00 | | 247 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 105.00 | 236 098.00 | | 228 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
FG Production vendue services | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 722.00 | 40 020.00 | | 45 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 549.00 | 41 078.00 | | 52 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 826.00 | -1 058.00 | | -6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 518.00 | | 16 939.00 | 199 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 358.00 | | 16 742.00 | 185 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 197.00 | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 5 559.00 | | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | 5 559.00 | | 8 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 115.00 | 10 125.00 | 39 468.00 | 131 115.00 |
VI Groupe et associés | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 545.00 | 126 555.00 | 39 468.00 | 247 545.00 |