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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 817.00 | 516.00 | 15 301.00 | 15 817.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 567.00 | 516.00 | 42 051.00 | 42 567.00 |
060 Stock marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
084 Disponibilités | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
110 Total général Actif | 63 629.00 | 516.00 | 63 113.00 | 63 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | | | -690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
252 Charges sociales | 874.00 | | | 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | | | 516.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 505.00 | | | -7 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |