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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 87.00 | 783.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 873.00 | 4 687.00 | 42 186.00 | 46 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 592.00 | 47 355.00 | 413 237.00 | 460 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 835.00 | 52 129.00 | 458 706.00 | 510 835.00 |
BT Marchandises | 301 226.00 | 23 448.00 | 277 778.00 | 301 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CF Disponibilités | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 622.00 | 23 448.00 | 360 174.00 | 383 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 457.00 | 75 577.00 | 818 880.00 | 894 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 378.00 | -4 244.00 | | -286 378.00 |
DL TOTAL (I) | -282 623.00 | 3 756.00 | | -282 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 141.00 | 26 003.00 | | 793 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 875.00 | 5 216.00 | | 296 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | 16 155.00 | | 11 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 503.00 | 65 488.00 | | 1 101 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 880.00 | 69 244.00 | | 818 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 503.00 | 65 488.00 | | 1 101 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 141.00 | | | 793 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 510 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 129.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 042.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 875.00 | 296 875.00 | | 296 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 793 141.00 | 793 141.00 | | 793 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 503.00 | 1 101 503.00 | | 1 101 503.00 |