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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 692.00 | 12 390.00 | 26 302.00 | 38 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 592.00 | 12 390.00 | 181 202.00 | 193 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
072 Créances – Autres | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
084 Disponibilités | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
110 Total général Actif | 243 748.00 | 12 390.00 | 231 358.00 | 243 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 803.00 | 221 928.00 | | 323 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 218.00 | 5 568.00 | | 7 218.00 |
230 Autres produits | 9 154.00 | 1 809.00 | | 9 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 175.00 | 229 304.00 | | 340 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82.00 | 343.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 440.00 | 73 178.00 | | 117 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 410.00 | -785.00 | | -2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 67 476.00 | 57 439.00 | | 67 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 818.00 | | 2 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 817.00 | 70 376.00 | | 113 817.00 |
252 Charges sociales | 18 361.00 | 9 835.00 | | 18 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 513.00 | 4 877.00 | | 7 513.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 12.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 474.00 | 216 092.00 | | 325 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 701.00 | 13 212.00 | | 14 701.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 731.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 1 859.00 | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 639.00 | 10 531.00 | | 11 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 284.00 | | | 18 284.00 |