| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 11 001.00 | 42 948.00 | 53 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 949.00 | 11 001.00 | 232 948.00 | 243 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 715.00 | | 117 715.00 | 117 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 664.00 | 11 001.00 | 350 663.00 | 361 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 452.00 | 10 645.00 | | 99 452.00 |
DL TOTAL (I) | 111 097.00 | 11 645.00 | | 111 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 495.00 | 125 321.00 | | 106 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 323.00 | 125 309.00 | | 73 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 16 270.00 | | 25 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 957.00 | 4 827.00 | | 18 957.00 |
EA Autres dettes | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 567.00 | 271 728.00 | | 239 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 663.00 | 283 372.00 | | 350 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 565.00 | | 335 565.00 | 335 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 565.00 | | 335 565.00 | 335 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 316.00 | 263 766.00 | | 399 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 864.00 | 253 121.00 | | 299 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 452.00 | 10 645.00 | | 99 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 607.00 | | 10 343.00 | 233 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | | 10 343.00 | 43 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | 7 488.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 7 488.00 | | 3 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 072.00 | 133 072.00 | | 133 072.00 |