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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 072.00 | 66 915.00 | 53 158.00 | 120 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 095.00 | 2 543.00 | 18 552.00 | 21 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 467.00 | 69 458.00 | 154 008.00 | 223 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 644.00 | | 1 176 644.00 | 1 176 644.00 |
BZ Autres créances | 394 701.00 | | 394 701.00 | 394 701.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 648.00 | | 1 601 648.00 | 1 601 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 115.00 | 69 458.00 | 1 755 657.00 | 1 825 115.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 529.00 | | | -207 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -866 684.00 | | | -866 684.00 |
DL TOTAL (I) | -974 214.00 | | | -974 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 395.00 | | | 405 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 672.00 | | | 733 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 612.00 | | | 1 224 612.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 871.00 | | | 2 729 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 657.00 | | | 1 755 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 871.00 | | | 2 729 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 180.00 | 10 248.00 | 67 039.00 | 146 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 339.00 | | 55 733.00 | 64 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | 11 306.00 | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 051.00 | 10 248.00 | | 72 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 52 096.00 | | 17 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 009.00 | 49 906.00 | | 17 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 2 190.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 672.00 | 733 672.00 | | 733 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 989.00 | 421 989.00 | | 421 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 153.00 | 475 153.00 | | 475 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 644.00 | 1 176 644.00 | | 1 176 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 405 395.00 | 405 395.00 | | 405 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 864.00 | 279 864.00 | | 279 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 244.00 | 1 588 945.00 | 72 299.00 | 1 661 244.00 |
VW T.V.A. | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 871.00 | 2 369 871.00 | | 2 369 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
ST Autres comptes | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
YT Sous‐traitance | 509 082.00 | | | 509 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 491.00 | | | 823 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 406.00 | | | 759 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |