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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 000.00 | 24 849.00 | 695 151.00 | 720 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 000.00 | 24 849.00 | 1 765 151.00 | 1 790 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CF Disponibilités | 150 643.00 | | 150 643.00 | 150 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 999.00 | | 183 999.00 | 183 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 999.00 | 24 849.00 | 1 949 150.00 | 1 973 999.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 626.00 | | | -227 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 604.00 | -227 626.00 | | -30 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 770.00 | 1 772 374.00 | | 1 741 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 200.00 | 92 320.00 | | 207 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 380.00 | 92 500.00 | | 207 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 150.00 | 1 864 874.00 | | 1 949 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 142.00 | 227 626.00 | | 47 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 604.00 | -227 626.00 | | -30 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720 000.00 | | 1 790 000.00 | 720 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | 1 430 000.00 | 720 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 1 450 000.00 | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 380.00 | 207 380.00 | | 207 380.00 |