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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 284 949.00 | | 284 949.00 | 284 949.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 634.00 | | 757 634.00 | 757 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 252 014.00 | | 252 014.00 | 252 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 348.00 | | 261 348.00 | 261 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 982.00 | | 1 018 982.00 | 1 018 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 216.00 | | | 307 216.00 |
CU Autres participations | 464 062.00 | | 464 062.00 | 464 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 900 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 076.00 | 730.00 | | 16 076.00 |
DH Report à nouveau | 205 440.00 | 13 864.00 | | 205 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 321 517.00 | | 19 281.00 |
DK Provisions réglementées | 4 863.00 | 2 210.00 | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 695 660.00 | 1 238 321.00 | | 695 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 15 000.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 352.00 | 13 015.00 | | 15 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 955.00 | 8 228.00 | | 9 955.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 322.00 | 37 043.00 | | 323 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 982.00 | 1 275 364.00 | | 1 018 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652.00 | 2 210.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 2 210.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -2 210.00 | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 5 728.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 102.00 | 350 801.00 | | 135 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 822.00 | 29 285.00 | | 115 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 281.00 | 321 517.00 | | 19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 310.00 | | -168 012.00 | 1 252 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 664.00 | 467 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 664.00 | 757 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | | 272 681.00 | 17 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 541.00 | | -440 692.00 | 1 234 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 210.00 | 2 652.00 | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 2 652.00 | | 2 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 243.00 | 5 475.00 | 53 973.00 | 296 243.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 158.00 | 9 035.00 | 3 122.00 | 12 158.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 322.00 | 32 553.00 | 53 973.00 | 323 322.00 |