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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 967.00 | 3 033.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 818.00 | 117 803.00 | 134 015.00 | 251 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 467.00 | 7 308.00 | 26 159.00 | 33 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 285.00 | 127 078.00 | 626 206.00 | 753 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CF Disponibilités | 646 372.00 | | 646 372.00 | 646 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 176.00 | | 731 176.00 | 731 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 461.00 | 127 078.00 | 1 357 383.00 | 1 484 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DH Report à nouveau | 129 808.00 | | | 129 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 773.00 | 136 640.00 | | 442 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 413.00 | 816 640.00 | | 1 259 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 27 483.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 100 692.00 | | 12 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 150.00 | 36 885.00 | | 84 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 970.00 | 165 792.00 | | 97 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 383.00 | 982 432.00 | | 1 357 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 707.00 | | 165 357.00 | 600 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 779.00 | 753 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 779.00 | 285 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 707.00 | | 165 357.00 | 132 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 028.00 | 89 100.00 | 12 050.00 | 50 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 567.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 628.00 | 87 533.00 | 12 050.00 | 49 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VB T. V. A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VP Divers | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |