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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 400.00 | | 1 846 400.00 | 1 846 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 043.00 | 211 462.00 | 170 580.00 | 382 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 193.00 | 213 142.00 | 2 017 050.00 | 2 230 193.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
BZ Autres créances | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CF Disponibilités | 415 084.00 | | 415 084.00 | 415 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 548.00 | | 508 548.00 | 508 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 741.00 | 213 142.00 | 2 525 599.00 | 2 738 741.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 566.00 | | | 432 566.00 |
DL TOTAL (I) | 474 566.00 | | | 474 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 681.00 | | | 1 649 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 397.00 | | | 335 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 032.00 | | | 2 051 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 599.00 | | | 2 525 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 239 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 2 230 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 666.00 | 382 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 397.00 | 75 595.00 | 259 802.00 | 335 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 523.00 | 281 140.00 | 1 219 273.00 | 1 648 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 078.00 | | | 416 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 032.00 | 423 848.00 | 1 479 076.00 | 2 051 032.00 |