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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 495.00 | 855.00 | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 349.00 | 1 549.00 | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 1 472.00 | 4 359.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 655.00 | 9 017.00 | 41 637.00 | 50 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 736.00 | 11 334.00 | 48 402.00 | 59 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 657.00 | 11 334.00 | 84 322.00 | 95 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 847.00 | -2 441.00 | | 7 847.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406.00 | -1 441.00 | | 6 406.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 736.00 | 20 581.00 | | 28 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297.00 | 6 268.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 6 875.00 | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 303.00 | 1 796.00 | | 9 303.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 916.00 | 35 521.00 | | 65 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 322.00 | 34 080.00 | | 84 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 175.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 1 175.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -1 175.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 571.00 | 86 819.00 | | 195 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 723.00 | 89 260.00 | | 187 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 847.00 | -2 441.00 | | 7 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 8 432.00 | 16.00 | 2 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 619.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 7 812.00 | 16.00 | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |