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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 076.00 | 2 597.00 | 14 478.00 | 17 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 576.00 | 2 597.00 | 15 978.00 | 18 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
072 Créances – Autres | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
084 Disponibilités | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
110 Total général Actif | 85 532.00 | 2 597.00 | 82 935.00 | 85 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 447.00 | 5 217.00 | | 132 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 232.00 | 5 217.00 | | 136 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 075.00 | 1 218.00 | | 22 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 46 658.00 | 8 440.00 | | 46 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
252 Charges sociales | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 530.00 | 9 658.00 | | 135 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 702.00 | -4 441.00 | | 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 815.00 | -4 441.00 | | 5 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 385.00 | | | 16 385.00 |