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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 1 894.00 | 224.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 102.00 | 7 932.00 | 20 170.00 | 28 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 320.00 | 9 826.00 | 20 495.00 | 30 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 832.00 | 3 835.00 | 232 997.00 | 236 832.00 |
BZ Autres créances | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 100.00 | 2 923.00 | 35 177.00 | 38 100.00 |
CF Disponibilités | 574 982.00 | | 574 982.00 | 574 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 790.00 | 6 757.00 | 918 032.00 | 924 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 110.00 | 16 583.00 | 938 527.00 | 955 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 020.00 | 20 206.00 | | 212 020.00 |
DL TOTAL (I) | 242 226.00 | 30 206.00 | | 242 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 202.00 | 106 750.00 | | 87 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 4 218.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 651.00 | 61 048.00 | | 154 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 434.00 | 35 382.00 | | 148 434.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | 245.00 | | 7 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 919.00 | 179 782.00 | | 295 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 301.00 | 387 424.00 | | 696 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 527.00 | 417 630.00 | | 938 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 280.00 | | 13 040.00 | 17 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 061.00 | | 13 040.00 | 15 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 7 266.00 | | 2 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 1 059.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 6 207.00 | | 1 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 835.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 835.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 651.00 | 154 651.00 | | 154 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 919.00 | 295 919.00 | | 295 919.00 |
UX Autres créances clients | 227 629.00 | 227 629.00 | | 227 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 202.00 | 19 828.00 | 67 374.00 | 87 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 672.00 | 307 672.00 | | 307 672.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 301.00 | 628 927.00 | 67 374.00 | 696 301.00 |