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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 331.00 | 2 286.00 | 4 044.00 | 6 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 294.00 | 74 158.00 | 587 136.00 | 661 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 624.00 | 76 444.00 | 591 181.00 | 667 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BT Marchandises | 275 888.00 | 9 173.00 | 266 715.00 | 275 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
CF Disponibilités | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 103.00 | 9 173.00 | 443 930.00 | 453 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 727.00 | 85 617.00 | 1 035 110.00 | 1 120 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 432.00 | | | -209 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 519.00 | -209 432.00 | | -582 519.00 |
DL TOTAL (I) | -783 950.00 | -201 432.00 | | -783 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 14.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 227.00 | 314 124.00 | | 1 163 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 704.00 | 866 428.00 | | 631 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 054.00 | 15 129.00 | | 24 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 798 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 819 061.00 | 1 993 918.00 | | 1 819 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 110.00 | 1 792 486.00 | | 1 035 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 061.00 | 1 993 918.00 | | 1 819 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 14.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163 227.00 | | | 1 163 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 186.00 | | 2 439.00 | 665 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 186.00 | | 2 439.00 | 665 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 70 507.00 | | 5 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 70 507.00 | | 5 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 704.00 | 631 704.00 | | 631 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 227.00 | 1 163 227.00 | | 1 163 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 061.00 | 1 819 061.00 | | 1 819 061.00 |