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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 87.00 | 783.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789.00 | 3 071.00 | 20 718.00 | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 268.00 | 77 051.00 | 682 216.00 | 759 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 427.00 | 80 209.00 | 706 217.00 | 786 427.00 |
BT Marchandises | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 347.00 | 80 209.00 | 830 138.00 | 910 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 899.00 | -4 023.00 | | -632 899.00 |
DL TOTAL (I) | -628 922.00 | 3 977.00 | | -628 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 10.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 544.00 | 44 003.00 | | 1 023 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 748.00 | 5 573.00 | | 410 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 648.00 | 23 047.00 | | 24 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 060.00 | 72 633.00 | | 1 459 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 138.00 | 76 610.00 | | 830 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 060.00 | 72 633.00 | | 1 459 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 10.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 786 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 209.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 748.00 | 410 748.00 | | 410 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 544.00 | 1 023 544.00 | | 1 023 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 060.00 | 1 459 060.00 | | 1 459 060.00 |