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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BZ Autres créances | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 916.00 | | 562 916.00 | 562 916.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
DH Report à nouveau | | -8 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 990.00 | 78 523.00 | | 75 990.00 |
DL TOTAL (I) | 161 509.00 | 85 519.00 | | 161 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 944.00 | 430 674.00 | | 360 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 559.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | 18 043.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 406.00 | 450 276.00 | | 401 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 916.00 | 535 795.00 | | 562 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 023.00 | 89 332.00 | | 111 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 404.00 | -6 209.00 | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009.00 | 1 476.00 | | 4 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 990.00 | 78 523.00 | | 75 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VC Groupe et associés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 945.00 | 70 562.00 | 290 383.00 | 360 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 407.00 | 111 024.00 | 290 383.00 | 401 407.00 |