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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 228.00 | 11 272.00 | 25 956.00 | 37 228.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 2 362.00 | 5 438.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 4 645.00 | 18 085.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 601.00 | 18 278.00 | 190 322.00 | 208 601.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 242.00 | 18 278.00 | 193 964.00 | 212 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 710.00 | | | -8 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 503.00 | | | -15 503.00 |
DL TOTAL (I) | -23 212.00 | | | -23 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 704.00 | | | 149 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 178.00 | | | 217 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 964.00 | | | 193 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 176.00 | | | 217 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 503.00 | | | -15 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 601.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 278.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 622.00 | 143 622.00 | | 143 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VI Groupe et associés | 62 398.00 | 62 398.00 | | 62 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 176.00 | 217 176.00 | | 217 176.00 |