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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 124.00 | 11 906.00 | 36 217.00 | 48 124.00 |
040 Immobilisations financières | 556 025.00 | | 556 025.00 | 556 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 149.00 | 11 906.00 | 592 242.00 | 604 149.00 |
072 Créances – Autres | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 632.00 | 176.00 | 178 455.00 | 178 632.00 |
084 Disponibilités | 965 336.00 | | 965 336.00 | 965 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 274.00 | 176.00 | 1 154 098.00 | 1 154 274.00 |
110 Total général Actif | 1 758 423.00 | 12 082.00 | 1 746 341.00 | 1 758 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 408 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 534 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 746 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 834.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 960.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
230 Autres produits | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 268.00 | | | 103 268.00 |
242 Autres charges externes. | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
252 Charges sociales | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
262 Autres charges | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 421.00 | | | -36 421.00 |
280 Produits financiers | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 213 503.00 | | | 213 503.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 759.00 | | | 136 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 494 450.00 | | | 494 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 608.00 | | | 214 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500 629.00 | | | 500 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 087.00 | | | 111 087.00 |