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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 21 667.00 | 103 333.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 21 667.00 | 108 333.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 122.00 | 21 667.00 | 210 455.00 | 232 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 958.00 | | | -68 958.00 |
DL TOTAL (I) | -38 958.00 | | | -38 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 128.00 | | 316 128.00 | 316 128.00 |
FG Production vendue services | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 150.00 | | 325 150.00 | 325 150.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 783.00 | | | -30 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 158.00 | | | 325 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 115.00 | | | 394 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 958.00 | | | -68 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 413.00 | 249 413.00 | | 249 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
YT Sous‐traitance | 993.00 | | | 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |