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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 700.00 | 112 689.00 | 279 010.00 | 391 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 650.00 | 2 391.00 | 13 259.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 440.00 | 115 971.00 | 309 469.00 | 425 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 702.00 | | 295 702.00 | 295 702.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 294.00 | | 471 294.00 | 471 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 735.00 | 115 971.00 | 780 763.00 | 896 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 281.00 | 24 370.00 | | -164 281.00 |
DL TOTAL (I) | -38 911.00 | 125 370.00 | | -38 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 998.00 | 548 509.00 | | 466 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 091.00 | 187 422.00 | | 218 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 009.00 | 107 532.00 | | 87 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 537.00 | 68 717.00 | | 46 537.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 296.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 674.00 | 913 478.00 | | 819 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 763.00 | 1 038 848.00 | | 780 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 674.00 | | | 819 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 730.00 | | 37 761.00 | 387 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 425 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 590.00 | | 37 761.00 | 369 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 021.00 | 50.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 940.00 | 50.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 667.00 | 265 667.00 | | 265 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 999.00 | 466 999.00 | | 466 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 294.00 | 350 294.00 | | 350 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 904.00 | 350 704.00 | 14 200.00 | 364 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 675.00 | 819 675.00 | | 819 675.00 |