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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 1 250.00 | 178 750.00 | 180 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 442.00 | 1 250.00 | 219 192.00 | 220 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 571.00 | | | -30 571.00 |
DL TOTAL (I) | -29 571.00 | | | -29 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 763.00 | | | 248 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 183.00 | | | 144 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 754.00 | | | 174 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 571.00 | | | -30 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 330.00 | 42 585.00 | 149 758.00 | 218 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 763.00 | 73 017.00 | 149 758.00 | 248 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
ST Autres comptes | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 24.00 | | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |