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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 926.00 | 4 746.00 | 5 180.00 | 9 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 508.00 | 12 676.00 | 13 832.00 | 26 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 011.00 | 17 422.00 | 79 589.00 | 97 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BN En cours de production de biens | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BT Marchandises | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 254 197.00 | | 254 197.00 | 254 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 313.00 | | 342 313.00 | 342 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 324.00 | 17 422.00 | 421 902.00 | 439 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 690.00 | 56 816.00 | | 202 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 541.00 | 145 874.00 | | 107 541.00 |
DL TOTAL (I) | 311 331.00 | 203 790.00 | | 311 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 601.00 | 84 680.00 | | 69 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 967.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 13 366.00 | | 28 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 084.00 | 19 075.00 | | 11 084.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 642.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 571.00 | 118 729.00 | | 110 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 902.00 | 322 519.00 | | 421 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 210.00 | 49 156.00 | | 56 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 530.00 | 6 892.00 | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | 6 892.00 | | 10 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 601.00 | 15 240.00 | 54 361.00 | 69 601.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 572.00 | 56 211.00 | 54 361.00 | 110 572.00 |