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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 527.00 | | 805 527.00 | 805 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 354.00 | | 865 354.00 | 865 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805 512.00 | | 805 512.00 | 805 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -506.00 | | | -506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 060.00 | -506.00 | | -2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 7 434.00 | 9 494.00 | | 7 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 073.00 | 635 169.00 | | 544 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 512.00 | 183 171.00 | | 310 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 919.00 | 818 341.00 | | 857 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 354.00 | 827 835.00 | | 865 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 772.00 | 275 570.00 | | 406 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060.00 | 8 506.00 | | 10 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 060.00 | -506.00 | | -2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 073.00 | 92 926.00 | 373 238.00 | 544 073.00 |
VI Groupe et associés | 310 512.00 | 310 512.00 | | 310 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 919.00 | 406 772.00 | 373 238.00 | 857 919.00 |