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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 626.00 | 454.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 095.00 | 626.00 | 297 469.00 | 298 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 792.00 | 626.00 | 425 166.00 | 425 792.00 |
CU Autres participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 135.00 | -2 469.00 | | 51 135.00 |
DL TOTAL (I) | 58 666.00 | 7 531.00 | | 58 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 417.00 | 302 890.00 | | 254 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 370.00 | 105 994.00 | | 77 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 657.00 | | 2 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | 43 893.00 | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 500.00 | 455 434.00 | | 366 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 166.00 | 462 965.00 | | 425 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 863.00 | | 150 863.00 | 150 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 863.00 | | 150 863.00 | 150 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 296.00 | 113 530.00 | | 201 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 160.00 | 115 999.00 | | 150 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 135.00 | -2 469.00 | | 51 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 095.00 | | | 298 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 015.00 | | | 297 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 360.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 360.00 | | 266.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 266.00 | 360.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 695.00 | 49 449.00 | 203 246.00 | 252 695.00 |
VI Groupe et associés | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 500.00 | 163 254.00 | 203 246.00 | 366 500.00 |