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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 10 837.00 | 43 462.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 406.00 | 92 732.00 | 106 673.00 | 199 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 964.00 | 160 249.00 | 858 715.00 | 1 018 964.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 480.00 | 263 819.00 | 1 083 660.00 | 1 347 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 289.00 | | 225 289.00 | 225 289.00 |
CF Disponibilités | 553 911.00 | | 553 911.00 | 553 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 282.00 | | 818 282.00 | 818 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 763.00 | 263 819.00 | 1 901 943.00 | 2 165 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 451.00 | 241 670.00 | | 166 451.00 |
DL TOTAL (I) | 354 062.00 | 411 670.00 | | 354 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 090.00 | 1 346 226.00 | | 1 168 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 778.00 | 102 798.00 | | 194 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 540.00 | 113 960.00 | | 183 540.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 450.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 881.00 | 1 563 436.00 | | 1 547 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 943.00 | 1 975 106.00 | | 1 901 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 686.00 | 621 855.00 | | 584 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 201.00 | | 85 279.00 | 1 262 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 556.00 | | 31 815.00 | 1 186 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 345.00 | | 53 464.00 | 21 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 286.00 | 111 533.00 | | 152 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 4 500.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 948.00 | 107 033.00 | | 145 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 527.00 | 47 527.00 | | 47 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VC Groupe et associés | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 090.00 | 204 895.00 | 804 099.00 | 1 168 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 960.00 | | | 177 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 002.00 | 258 002.00 | | 258 002.00 |
VW T.V.A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 881.00 | 584 686.00 | 804 099.00 | 1 547 881.00 |