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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 3 418.00 | 4 572.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 040.00 | 3 418.00 | 1 801 622.00 | 1 805 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 521.00 | 3 418.00 | 1 804 103.00 | 1 807 521.00 |
CU Autres participations | 1 797 050.00 | | 1 797 050.00 | 1 797 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DG Autres réserves | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 913.00 | | | 1 695 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 103.00 | | | 1 804 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755.00 | 2 663.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 2 663.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 955.00 | 12 473.00 | 77 911.00 | 101 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 190.00 | 18 708.00 | 77 911.00 | 108 190.00 |