| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 495.00 | 6 903.00 | 38 592.00 | 45 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 234.00 | 6 903.00 | 982 331.00 | 989 234.00 |
BT Marchandises | 103 725.00 | 3 386.00 | 100 339.00 | 103 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
BZ Autres créances | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CF Disponibilités | 268 185.00 | | 268 185.00 | 268 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 065.00 | 3 386.00 | 421 678.00 | 425 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 299.00 | 10 290.00 | 1 404 009.00 | 1 414 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
DL TOTAL (I) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 533.00 | | | 1 061 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 056.00 | | | 159 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 116.00 | | | 119 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 063.00 | | | 1 377 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 009.00 | | | 1 404 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 776.00 | | | 251 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 990 140.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 13 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 989 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | 45 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 249.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 299.00 | 396.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 396.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 533.00 | 95 246.00 | 382 758.00 | 1 061 533.00 |
VI Groupe et associés | 159 056.00 | 56.00 | | 159 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 706.00 | | | 1 102 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 063.00 | 251 776.00 | 382 758.00 | 1 377 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
ST Autres comptes | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |