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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 078.00 | | 750 078.00 | 750 078.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -459.00 | | | -459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | -459.00 | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 528.00 | 541.00 | | 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 874.00 | 592 783.00 | | 527 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 476.00 | 155 247.00 | | 219 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 428.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 550.00 | 749 459.00 | | 749 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 078.00 | 750 000.00 | | 750 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 764.00 | 223 708.00 | | 286 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 100.00 | 36 800.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 36 800.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | 36 800.00 | | 8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131.00 | 36 800.00 | | 8 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 144.00 | 37 259.00 | | 8 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13.00 | -459.00 | | -13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 751.00 | 62 965.00 | 259 187.00 | 525 751.00 |
VI Groupe et associés | 219 476.00 | 219 476.00 | | 219 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 550.00 | 286 764.00 | 259 187.00 | 749 550.00 |