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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 457.00 | 5 073.00 | 96 384.00 | 101 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 312.00 | 29 969.00 | 1 134 343.00 | 1 164 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 768.00 | 35 042.00 | 1 230 726.00 | 1 265 768.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CF Disponibilités | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 524.00 | | 144 524.00 | 144 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 292.00 | 35 042.00 | 1 375 250.00 | 1 410 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 967.00 | | | -76 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 824.00 | | | -326 824.00 |
DL TOTAL (I) | -353 791.00 | | | -353 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 199.00 | | | 1 237 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 946.00 | | | 453 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 041.00 | | | 1 729 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 250.00 | | | 1 375 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 470.00 | | | 360 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 824.00 | | | -326 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 023.00 | | 1 111 746.00 | 154 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 023.00 | | 1 111 746.00 | 154 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 042.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 199.00 | | 1 237 199.00 | 1 237 199.00 |
VI Groupe et associés | 453 946.00 | | 453 946.00 | 453 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 041.00 | 29 446.00 | 1 699 595.00 | 1 729 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
YT Sous‐traitance | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 476.00 | | | 209 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |