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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 632.00 | | 478 632.00 | 478 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 166 075.00 | | 166 075.00 | 166 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 295.00 | | 166 295.00 | 166 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 927.00 | | 644 927.00 | 644 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 478 632.00 | | 478 632.00 | 478 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 287.00 | 38 619.00 | | 147 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 256.00 | 108 669.00 | | 162 256.00 |
DL TOTAL (I) | 310 644.00 | 148 387.00 | | 310 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 131.00 | | | 202 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 650.00 | 199 650.00 | | 119 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 200.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182.00 | 19 578.00 | | 11 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 283.00 | 222 477.00 | | 334 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 927.00 | 370 864.00 | | 644 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 487.00 | | 9 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 581.00 | 119 275.00 | | 177 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 325.00 | 10 606.00 | | 15 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 256.00 | 108 668.00 | | 162 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |