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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 999.00 | 12 854.00 | 18 145.00 | 30 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 355.00 | 12 854.00 | 69 501.00 | 82 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 295.00 | | 104 295.00 | 104 295.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 663.00 | | 164 663.00 | 164 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 018.00 | 12 854.00 | 234 164.00 | 247 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DL TOTAL (I) | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
DP Provisions pour risques | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 678.00 | | | 81 678.00 |
EA Autres dettes | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 023.00 | | 853 023.00 | 853 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 023.00 | | 853 023.00 | 853 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 496.00 | | | 865 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 119.00 | | | 828 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 82 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 30 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 855.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 855.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 123.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
ST Autres comptes | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |