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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 246.00 | 1 128.00 | 1 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 474.00 | 246.00 | 750 228.00 | 750 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189 752.00 | | 189 752.00 | 189 752.00 |
CF Disponibilités | 571 601.00 | | 571 601.00 | 571 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 755.00 | | 778 755.00 | 778 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 229.00 | 246.00 | 1 528 982.00 | 1 529 229.00 |
CU Autres participations | 748 740.00 | | 748 740.00 | 748 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 424 826.00 | | | 424 826.00 |
DH Report à nouveau | | -13 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 180.00 | 472 211.00 | | 365 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1 918.00 | 905.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 924.00 | 799 731.00 | | 1 165 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 434.00 | 234 896.00 | | 185 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 653.00 | 297.00 | | 86 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 3 859.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 059.00 | 223 499.00 | | 89 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 058.00 | 462 551.00 | | 363 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 982.00 | 1 262 282.00 | | 1 528 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 613.00 | 277 191.00 | | 227 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373.00 | 600.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 329.00 | 600.00 | | 72 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 431.00 | -600.00 | | 111 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 8 994.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 539.00 | 733 923.00 | | 639 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 359.00 | 261 712.00 | | 274 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 180.00 | 472 211.00 | | 365 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 000.00 | | 22 488.00 | 799 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 360.00 | 749 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 014.00 | 750 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 000.00 | | 18 460.00 | 799 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 304.00 | 58.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 185 420.00 | 185 420.00 | | 185 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 434.00 | 49 988.00 | 135 446.00 | 185 434.00 |
VI Groupe et associés | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 504.00 | 207 154.00 | 350.00 | 207 504.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 058.00 | 227 613.00 | 135 446.00 | 363 058.00 |