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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 433 400.00 | | 5 433 400.00 | 5 433 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 580.00 | 19 452.00 | 71 128.00 | 90 580.00 |
AX Avances et acomptes | 259 738.00 | | 259 738.00 | 259 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 109.00 | 19 452.00 | 5 793 658.00 | 5 813 109.00 |
BT Marchandises | 713 402.00 | | 713 402.00 | 713 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 887.00 | | 143 887.00 | 143 887.00 |
BZ Autres créances | 110 560.00 | | 110 560.00 | 110 560.00 |
CF Disponibilités | 1 507 873.00 | | 1 507 873.00 | 1 507 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 434.00 | | 2 499 434.00 | 2 499 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 543.00 | 19 452.00 | 8 293 091.00 | 8 312 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 494.00 | | | -350 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 852.00 | -350 494.00 | | 441 852.00 |
DL TOTAL (I) | 291 359.00 | -340 494.00 | | 291 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084 523.00 | 3 826 093.00 | | 4 084 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 608.00 | 504 831.00 | | 289 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 705.00 | 791 847.00 | | 762 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 600.00 | 167 003.00 | | 209 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 297.00 | 2 916.00 | | 105 297.00 |
EA Autres dettes | | 422 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 001 733.00 | 8 264 747.00 | | 8 001 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 091.00 | 7 924 253.00 | | 8 293 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 770.00 | 8 264 747.00 | | 1 760 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315 873.00 | | 6 315 873.00 | 6 315 873.00 |
FG Production vendue services | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 551.00 | | 6 413 551.00 | 6 413 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 379.00 | 4 294 615.00 | | 6 417 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 527.00 | 4 645 108.00 | | 5 975 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 852.00 | -350 494.00 | | 441 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 602 162.00 | | 210 947.00 | 5 602 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 813 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 433 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433 400.00 | | | 5 433 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 471.00 | | 208 847.00 | 141 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 291.00 | | 2 100.00 | 27 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 62 002.00 | 50 875.00 | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 62 002.00 | 50 875.00 | 8 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 538.00 | 289 538.00 | | 289 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 705.00 | 762 705.00 | | 762 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 391.00 | 2 260.00 | 27 131.00 | 29 391.00 |
UX Autres créances clients | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084 523.00 | 393 560.00 | 2 119 219.00 | 4 084 523.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 527.00 | | | 339 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 550.00 | 280 419.00 | 27 131.00 | 307 550.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 733.00 | 1 760 770.00 | 2 119 219.00 | 8 001 733.00 |