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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 204.00 | 50 416.00 | 208 788.00 | 259 204.00 |
040 Immobilisations financières | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 787 629.00 | 50 416.00 | 737 213.00 | 787 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
072 Créances – Autres | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
110 Total général Actif | 867 084.00 | 50 416.00 | 816 667.00 | 867 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -240 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -369 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 060 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 186 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 629.00 | | | 456 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 630.00 | | | 457 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 494.00 | | | 166 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 206 301.00 | | | 206 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
252 Charges sociales | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 430.00 | | | 588 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 800.00 | | | -130 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 092.00 | | | -139 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 238.00 | | | 601 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |