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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 164.00 | 4 075.00 | 23 089.00 | 27 164.00 |
AP Constructions | 255 855.00 | 11 316.00 | 244 539.00 | 255 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 427.00 | 17 703.00 | 125 724.00 | 143 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 478.00 | 2 905.00 | 29 573.00 | 32 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 423.00 | 35 998.00 | 451 425.00 | 487 423.00 |
BT Marchandises | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
BZ Autres créances | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CF Disponibilités | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 318.00 | | 176 318.00 | 176 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 741.00 | 35 998.00 | 627 743.00 | 663 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 337.00 | -6 249.00 | | -279 337.00 |
DL TOTAL (I) | -235 586.00 | 43 751.00 | | -235 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 855.00 | 85 262.00 | | 557 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 200.00 | 34 994.00 | | 112 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 490.00 | 6 643.00 | | 122 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 329.00 | 154 972.00 | | 863 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 743.00 | 198 723.00 | | 627 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 855.00 | 57 001.00 | 500 854.00 | 557 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 060.00 | 34 560.00 | 28 500.00 | 63 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 329.00 | 362 475.00 | 500 854.00 | 863 329.00 |