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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | 13 143.00 | 98 857.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 188.00 | 9 174.00 | 17 014.00 | 26 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 028.00 | | 1 920 028.00 | 1 920 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 915 836.00 | 22 316.00 | 7 893 520.00 | 7 915 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 412.00 | | 367 412.00 | 367 412.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CF Disponibilités | 184 631.00 | | 184 631.00 | 184 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 077.00 | | 561 077.00 | 561 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 913.00 | 22 316.00 | 8 454 597.00 | 8 476 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 857 620.00 | | 5 857 620.00 | 5 857 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 950 000.00 | 7 950 000.00 | | 7 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 302.00 | | | -481 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 636.00 | -115 602.00 | | 515 636.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 004 335.00 | 7 844 398.00 | | 8 004 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 962.00 | 2 251.00 | | 102 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 735.00 | 12 000.00 | | 85 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 150 960.00 | | 22 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 778.00 | | | 238 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 262.00 | 165 211.00 | | 450 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 597.00 | 8 009 610.00 | | 8 454 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 940 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 940 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 940 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 7 950 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 487.00 | 7 940 001.00 | | 1 188 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 850.00 | 8 055 603.00 | | 672 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 636.00 | -115 602.00 | | 515 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 406 752.00 | | 1 509 084.00 | 6 406 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 915 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 898.00 | | 1 290.00 | 24 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269 854.00 | | 1 507 794.00 | 6 269 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045.00 | 16 271.00 | 22 316.00 | 6 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 11 346.00 | 13 142.00 | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 925.00 | 9 174.00 | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 194.00 | 118 194.00 | | 118 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 028.00 | | 1 920 028.00 | 1 920 028.00 |
UX Autres créances clients | 367 412.00 | 367 412.00 | | 367 412.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 962.00 | 49 438.00 | 53 524.00 | 102 962.00 |
VI Groupe et associés | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 220.00 | | | 147 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 474.00 | 376 446.00 | 1 920 028.00 | 2 296 474.00 |
VW T.V.A. | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 262.00 | 396 738.00 | 53 524.00 | 450 262.00 |